Liquidnet Asia Limited 正式推出 LQNT-HFT 演算法交易研究應用計劃
2025-06-04
在當今全球金融市場快速演變的背景下，科技與金融的融合已成為不可逆轉的趨勢。演算法交易作為金融科技應用中的重要一環，正逐漸改變資產管理與交易執行的方式。近日，Liquidnet Asia Limited 宣佈啟動旗下 LQNT-HFT 演算法交易研究應用計劃，旨在透過結合智慧模型與交易數據，探索自動化執行技術於不同市場環境中的實際應用潛力。
關於 LQNT-HFT 計劃
LQNT-HFT 是 Liquidnet 所開發的研究型應用框架，結合演演算法交易邏輯與模組化設定，協助使用者根據自身策略目標建立可調式的執行流程。此計劃並非標準商品化平臺，而是針對專業機構交易者進行技術層面的支援，重點著重於提高執行效率、優化操作流程與回應市場流動性變化。
為什麼選擇 LQNT-HFT？
作為全球知名的機構級交易平臺，Liquidnet 擁有逾二十年的市場經驗與跨市場流動性網絡。LQNT-HFT 計劃的推出，延續了 Liquidnet 對於智慧交易技術的研究與實踐，並聚焦於三個核心面向：
- 策略配置彈性：用戶可根據不同市場條件與投資目標，自行設定策略參數與觸發邏輯
- 流動性識別能力：整合來自機構網絡的流動性資訊，支援大型或低成交量標的的策略調整
- 交易可視化管理：透過模組化介面，提供策略執行、績效分析與動態回測功能
演算法交易的應用優勢
演算法交易是指透過複雜的數學模型與電腦程式，自動化執行交易指令。此種方式已廣泛應用於全球各大市場，其核心優勢包括：
- 高速執行：在毫秒等級內完成下單操作，提升市場反應速度。
- 降低人為錯誤：系統化執行策略，有助減少因情緒波動或判斷失誤所導致的風險。
- 數據驅動決策：結合歷史與即時數據分析，支援策略制定與市場趨勢辨識。
- 靈活性與自適應性：可依據市場流動性、波動性或其他條件即時調整執行邏輯。
系統特性與應用場景
演算法交易透過結構化邏輯與數據回饋驅動決策，相較傳統手動操作，在穩定性與一致性上具有明顯優勢。LQNT-HFT 主要應用場景包括：
- 量化對沖基金：輔助實現策略執行的一致性與效率
- 機構資產管理：提供策略配置與市場參與路徑的技術支援
- 日內交易員：即時分析市場變化，進行自動化交易部署
常見技術優勢包含：
- 快速執行能力：可在毫秒級時間完成訂單輸入
- 降低人為失誤：透過事前設定邏輯與風控條件，提高操作穩定性
- 數據驅動決策：支援大量歷史資料比對與即時行情參數分析
- 自適應策略優化：能根據市場流動性與波動情況進行策略微調
未來展望
隨著人工智慧與大數據分析技術的日益成熟，演算法交易在全球金融市場的應用潛力仍持續擴展。Liquidnet 將持續優化 LQNT-HFT 的系統架構與策略模組，逐步擴展其功能與適用範圍，作為支援投資者強化決策流程與執行效率的技術平臺之一。
同時，公司亦計劃與市場監管機構緊密合作，確保相關技術在合法合規框架下發展，並持續提升執行透明度與穩定性，以維護市場運作秩序與投資者信任。
我們很高興地宣佈，Liquidnet 贊助 5 月 22 日在香港 JW 萬豪酒店舉行的 FIX Trading Community Asia Pacific 亞太交易高峰會已經順利舉行。我們分享了我們的LQNT-HFT演算法交易系統，並讓您瞭解我們在活動中的期望。
演算法交易長期以來被廣泛應用於股票與多元資產市場，並被視為人工智慧在金融領域中較早落地的實用技術之一。隨著成交量加權平均價格（VWAP）與點差參與率策略（POV）等標準策略成為主流，市場對於交易執行方式的依賴亦逐步趨向自動化與模組化。
當前行業面臨的挑戰之一，是如何在策略工具日趨同質化的背景下，持續提升執行策略的靈活性與適應性。這也促使市場參與者重新思考，在合規與效率之間，智慧化執行是否仍有進一步優化的空間。
Liquidnet 在策略研究與交易技術應用方面持續投入，LQNT-HFT 系統即是其中一項具代表性的應用架構。我們聚焦於設計差異化的策略模組，整合專屬流動性來源、可配置參數與即時反應邏輯，讓使用者能根據自身需求與市場狀況調整策略路徑，以提升在多變環境下的執行效率與穩定性。
我們亦透過與多家資產管理機構合作，進行同步交易記錄資料分析，並結合歷史模型與市場信號，協助識別大宗或碎片化交易機會。這類流動性可根據執行條件接入，為策略帶來更高的主動性與操作彈性。
此外，Liquidnet 所建構的策略執行框架整合了 TCA（日內交易成本分析）、模擬工具與覆蓋團隊支援，為用戶在策略部署、實時調整與後評估之間提供更完整的支援機制。整體架構旨在建立一個具備應變能力與資訊透明度的智能執行環境。
展望未來，Liquidnet 將依據市場實際反饋持續優化 LQNT-HFT 系統，並預計於 2025 年拓展應用至更多資產類別與策略場景，作為公司在智慧交易領域持續深化的重點方向之一。
如需進一步瞭解 LQNT-HFT 計劃，歡迎造訪官方網站：https://liquidnetpro.com/zh/
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機構名稱： Liquidnet Asia Limited/利貫交易網亞洲有限公司
聯絡人姓名：黃志滔
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